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白酒板塊活躍,廣譽遠漲停,春節行情要來了?

2021-12-07 13:48:23 來源 : 證券時報

(原標題:千億“豬茅”昨夜突發商票爆雷,早盤跳空低開;白酒板塊活躍,廣譽遠漲停,春節行情要來了?)

今日早盤,在央行降準的利好刺激下,A股全線高開,但無奈市場依舊疲弱,觀望情緒主導市場,各大股指紛紛回落,創業板指、科創50指數均下跌超1%。盤面上,房地產、白酒、家居用品、建材等板塊相對回應,新能源車、儲能、鹽湖提鋰、光刻機等前期熱門板塊跌幅居前。北上資金凈流入70.73億元。

牧原股份深陷商票逾期旋渦

今日,牧原股份發布關于上海票據交易所《持續逾期名單(截至2021年11月30日)》涉及公司所開具部分商業承兌匯票的情況說明。牧原股份核實稱,2021年8月1日至11月30日,公司共有32家子公司出現付款逾期。經公司核查,截至2021年11月30日,其中23家子公司已完成全部逾期商票的兌付。

此外,截至2021年11月30日,牧原股份尚有9家子公司存在逾期未支付商業承兌匯票合計1707.27萬元;截至2021年12月6日,公司9家子公司尚存逾期未支付商業承兌匯票合計755.98萬元。

公告一出,市場一片嘩然。牧原股份作為典型的績優白馬股,最新2021年三季度營收高達563億元,凈利潤逾87億元,賬面上貨幣資金余額99.5億元。竟然會有那么多子公司出現付款逾期,而且金額才區區只有千萬元級別。

● 牧原股份表示,是由于公司未及時收到部分持票人的有效提示付款申請,或持票人選擇的清算方式不符合銀行要求等原因,導致公司無法按時兌付商業承兌匯票。并強調,目前公司生產經營與現金流情況正常,已針對相關情況出臺了專項管理制度與措施,將加強管理,與銀行、持票人保持積極溝通,避免類似事件再次發生。

但投資者仍以腳投票,早盤牧原股份大幅低開逾6%,盤中雖一度有所反彈,但依舊積重難返,截至午間收盤仍大跌4.88%,半日成交超昨日全天成交的1倍多。牧原轉債早間也是大幅低開近6%,半日成交更是達到昨日全天成交的近5倍。

實際上對于牧原股份財務問題,市場早有疑惑。早在今年3月,網絡大V“天地俠影”曾發表《牧原會是驚雷嗎?》一文,對牧原股份固定資產/銷售收入遠高于同業上市公司、大量關聯交易、少數股東ROE(凈資產收益率)等多項財務數據提出質疑。因此,牧原股份不僅收到監管問詢,公司實控人、董事長秦英林也一度被證監會約談。

從牧原股份近來連續的巨額融資,投資者也能深切的感受到其對現金的渴望。今年8月,牧原股份剛剛通過發行可轉債,募集95.5億元資金;10月就再次發布增發預案,計劃向控股股東牧原集團定增募資不超過60億元;而今日又公告,為確保公司有足夠的生產經營和投資建設資金,公司及控股子公司(含新設立或納入合并報表范圍內的子公司)擬向銀行等金融機構申請授信額度總計為不超過700億元。

牧原股份資金問題撲朔迷離,目前還沒有定論,但機構投資者卻出現大規模出逃現象。根據Wind數據統計,截至2021年三季末,公募基金合計減持牧原股份逾4300萬股,總持股由二季末1.89億股降至1.46億股;同期,北上資金也減持近3300萬股,券商自營也減持了超40萬股。

房地產受益降準連漲

降準,房地產無疑是最受益的行業。早盤,房地產板塊繼續走強,板塊指數大幅高開,盤中一度上漲近3%,連續第5日上漲,半日成交接近昨日全天成交。鐵嶺新城、新黃浦、中交地產等多股漲停。即使深陷債務危機旋渦的,連續暴跌的港股中國恒大早盤也一度剛開漲逾8%。

除了降準利好,在昨天的中共中央政治局會議上,也強調要推進保障性住房建設,支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求,促進房地產業健康發展和良性循環。

中銀證券表示,近期房地產行業陷入多重危機,基本面核心數據全面下行,民企陷入信用危機,購房者、金融機構、房企的信心持續下降。全面降準+政治局會議首提促進房地產業健康發展和良性循環,行業風險將緩釋。融資渠道暢通、綜合能力突出的優質龍頭房企將享有更高的估值溢價,同時可以關注更具中長期配置價值的物管公司和轉型房企。

白酒股早盤也大幅活躍,板塊指數也放量高開,盤中一度漲超1%,創近5個月來新高。廣譽遠、ST輔仁漲停,老白干酒、伊力特、金種子酒等紛紛強勢上攻。但一線白酒股卻呈現沖高乏力的繼續,五糧液一度上漲逾3%,而截至午間收盤漲幅縮小至1.31%,收出根帶長上影線的十字線;貴州茅臺更是高開低走,至午間收盤以微跌報收。

中信證券認為,白酒行業景氣持續,基本面穩健向上,春節旺季動銷信心堅定,目前白酒板塊估值處于合理區間,積極推薦白酒行業。首推攻守兼備高端酒貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液;推薦次高端龍頭山西汾酒、古井貢酒、酒鬼酒、洋河股份,建議關注舍得酒業。

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